本文为小瑜哥个人投资基金日志和思考，文中说起到的任何个股和基金都可能有腰斩的风险。统共践诺均不组成投资提议，请诸位并立思考欧宝体育官网入口，不要以我的践诺作出买入大要卖出决议，风险自担。

1.估值大跌我不行遴选

你们有所不知，上昼寰宇都在涨，而我却是绿的，下昼跳水后他人微跌，而我估值大跌。我的确遭不住了，换作是你你也遭不住呀。

昨年想着去年回本，去年想着本年赢利，后果本年2个月昔时了，当场收益又要跌没，的确是玩个安稳。连跌3天，我又跌自闭了。

2.银华专精特新量化优选本年以来功绩优秀

截止到2023.2.15本年以来银华专精特新量化优选涨幅14.69%，同类排行极端靠前，同期近1周、近1月功绩也极端优秀。

你想想，若是一只基金单独重仓一个板块，近6月不可能一直涨，只可说基金司理收敛调仓换股加择时才可能取得极端高的阿尔法收益。

3.专精特新量化优选投资立场分析

说明基金4季报表示前十大持仓聚焦有色金属、基础化工、军工、机械迷惑等，前十大持仓占净值13.76%，属于极端散布的投资立场，这点和元启极打量同。

然后等于持股周期极端短。通过最早重仓时代来看4季度新增了9只个股到前十大持仓，换手率极端高，这点也和元启相同。

说明wind数据表示截止到2023.1.31专精特新量化小盘成长投资占比100%，这是一只典型的小盘成长基金。

加上基金A类当今边界独一0.26亿，昨天分析的英大国企纠恰是4亿启动布局大盘成长，我合计专精特新量化优化还有很大的飞腾空间，说人话等于当今无用顾虑立场的改换。

说明wind数据表示截止到2022.12.31专精特新量化优选重仓持股平均市盈率为26.33，低于同类平均，我合计安全边缘相对较高。

4.专精特新量化优选回撤分析

由于专精特新量化优选建马上间较短，我拉的是近6月的区间收益率和回撤数据。

近6月区间收益率9.19%，宏大于平均数和中位数。近6月最大回撤-11.69%，小于平均数和中位数。

在取得远超市集平均收益的同期回撤截至的还比市集平均低，我合计基金司理如故很优秀的。

5.归来：

我合计专精特新量化优选的投资立场和元启极打量同，都是属于量化基金，通过基金司理收敛的调仓换股和择时来取得逾额收益。

这个战略在基金边界较小的时代上风极端彰着，一朝边界超出10亿我合计难度将会成倍增多。

当今专精特新边界0.26亿，还有很大的飞腾空间，但关于风险承受智力较弱的投资者也需要严慎，边界太小基金也有可能被算帐。风险承受智力强的投资者值得关怀。

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今天上证指数下落0.96%，收报3249点。深证指数下落1.3%，创业板下落1.36%，北向资金净流入67.94亿元，两市共计成交11939亿元。

今天展望-1.7%，更新后本年以来+5.7%。老敌手沪深300今天-0.73%，更新后本年以来+5.73%。真韭被老敌手卓绝了，我不行遴选！

今天没操作欧宝体育官网入口，无间保持卧倒不动。优秀的人看完著作都会顺遂点个赞，祝点赞的基友估值大涨！